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万家币A/B类股的升、降级规则是什么?

imtoken下载正版 2023-01-17 01:27:23

基金份额归类后货币基金a类b类的区别货币基金a类b类的区别,在基金存续期内的任何一个开放日,如果A类基金份额持有人在单个基金账户中留存的基金份额达到或超过500万股(不包括未支付收益),基金登记机构将其在基金账户中持有的A类基金份额自动升级为B类基金份额,并在升级日按B类基金份额等级享受基金收益。

基金份额分类后,在基金存续期内的任何一个开放日,如果B类基金份额持有人在单个基金账户中留存的基金份额少于500万股(不包括未支付收益),本基金登记机构将其在基金账户中持有的B类基金份额自动降级为A类基金份额,并在降级当日按照A类基金份额的等级享受基金收益。

本基金投资人的累计收益定于每月10日集中支付,并自动转换为面值1元的基金份额。如果当天不是工作日,则顺延至下一个工作日。基金份额分类后,在每个基金收益支付日,A类基金份额持有人在单个基金账户中留存的基金份额达到或超过500万股的,基金登记机构在确认无误后自动登记基金。收入支付。其在基金账户中持有的A类基金份额升级为B类基金份额,升级当日可按B类基金份额等级享受基金收益。

如果基金的过户登记机构在基金存续期内在开放日(T日)对投资者持有的基金份额进行了升级或降级,投资者将在当日降级之前对该基金进行升级和降级。股份提交的赎回、资金划转、转托管等申请将被确认为失败,由此造成的一切损失,基金管理人概不负责。投资者可在T+1日提交升级或降级基金份额的赎回、基金转出、托管转移申请。